AI基金中庚價值領(lǐng)航混合（006551）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7.25億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.8241元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為32.23%，截至三季度末，基金規(guī)模為29.77億元。

【資料圖】

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月23日，單位凈值為3.333元。基金經(jīng)理是劉晟。

基金管理人在三季報中表示，本基金重點關(guān)注的投資方向包括：1、需求側(cè)出發(fā)，看好業(yè)務成長屬性強，未來空間較大的新能源、AI、醫(yī)藥等科技股。2、經(jīng)營有壓力，但價格有吸引力的鋼結(jié)構(gòu)、消費（航空）、地產(chǎn)等內(nèi)需板塊。3、供給側(cè)收縮或者剛性，需求側(cè)有韌性甚至一定增長的行業(yè)，比如以有色金屬為代表的資源股等板塊。4、需求增速盡管下行，但企業(yè)資本支出大幅下降，自由現(xiàn)金流大幅改善的行業(yè)，如部分公用事業(yè)等板塊。

截至10月23日，中庚價值領(lǐng)航混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為19.95%，位于同類可比基金37/130；近半年復權(quán)單位凈值增長率為39.02%，位于同類可比基金27/130；近一年復權(quán)單位凈值增長率為38.93%，位于同類可比基金27/130；近三年復權(quán)單位凈值增長率為52.08%，位于同類可比基金16/124。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9574，位于同類可比基金21/125。

截至10月23日，基金近三年最大回撤為32.8%，同類可比基金排名55/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.76%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.05%，同類平均為85.95%。2021年末基金達到94.28%的最高倉位，2019年一季度末最低，為79.73%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為29.77億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是鴻路鋼構(gòu)、銅陵有色、洛陽鉬業(yè)、華夏航空、瀚藍環(huán)境、圖南股份、阿里巴巴-W、金風科技、越秀地產(chǎn)、騰訊控股。

核校：孫萍

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